Lamina_Tracker | Fundo Versa

VERSA TRACKER FIM

Objetivo

O objetivo do fundo é superar o CDI no longo prazo.

Público Alvo

O fundo tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a quaisquer investidores, que buscam obter retornos acima do CDI.

Política de Investimento

O fundo investirá a maior parte da carteira em títulos públicos de renda fixa e complementará a estratégia através do investimento em ações e derivativos de bolsa, juros e moedas.

O processo de investimento em renda variável utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor, que pode utilizar-se de derivativos de juros e câmbio para proteção da carteira.

Resumo do desempenho

15-out-2021TrackerCDI%CDI
Dia-0.1%0.0%-226.3%
Mês4.8%0.2%2004.4%
Ano-26.1%2.8%-941.8%
6 meses-10.3%2.2%-475.4%
12 Meses-14.6%3.2%-460.7%
24 Meses2.6%6.7%38.9%
Desde Início22.2%14.3%155.4%
DadosDesde Início
Número de Meses37
Retorno Fundo22.2%
Retorno CDI14.3%
% CDI155.4%
Retorno Ibovespa47.1%
Retorno Médio Mensal0.5%
Meses Positivos21
Média dos Retornos Positivos4.5%
Meses Negativos16
Média dos Meses Negativos-4.7%
Volatilidade Mensal7.6%
VaR Mensal (ic 95%)-12.5%

Performance

Retornos mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
Fundo-9.3%-12.0%1.6%8.4%7.8%0.1%-8.7%-6.1%-13.2%4.8%---26.1%
2021CDI0.1%0.1%0.2%0.2%0.3%0.3%0.4%0.4%0.4%0.2%--2.8%
% CDI-6250%-8916%789%4027%2898%28%-2445%-1421%-2979%2004%---942%
Fundo-3.4%1.9%-2.0%4.2%7.3%4.3%6.9%-6.0%-6.0%-3.7%13.6%8.4%25.9%
2020CDI0.4%0.3%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.2%2.8%
% CDI-896%639%-598%1461%3102%2031%3532%-3744%-3839%-2340%9105%5079%939%
Fundo3.8%-0.2%-0.2%-0.1%1.3%3.4%1.9%-2.9%-0.1%1.6%-0.4%8.4%17.2%
2019CDI0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%6.0%
% CDI696%-42%-42%-26%232%721%340%-571%-28%331%-109%2245%288%
Fundo--------0.3%1.5%7.0%1.8%1.7%12.0%
2018CDI-------0.1%0.5%0.5%0.5%0.5%2.1%
% CDI--------350%319%1281%369%336%567%

Atribuição de Performance

Exposição

Parâmetros de Risco

14-Oct-21
Janela (dias úteis)EWMA126252504
Volatilidade (a.d.)2.8%2.6%2.9%5.0%
Volatilidade (a.a.)44.3%41.5%46.3%79.6%
V@R (a.d.)-4.6%-4.3%-4.8%-8.2%
V@R Hist (a.d.)--4.2%-5.8%-9.1%
Perda Máxima Dia--10.1%-12.0%-44.9%

*calculada utilizando janela de 30 dias úteis

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Informações Gerais

Características

Nome: Versa Tracker FIM
Início: 27 de agosto de 2018
Cód Bloomberg: VERSTRK:BZ
Cód Anbima: 473677
CNPJ: 30.887.013/0001-95
Classificação ANBIMA: Multimercado Macro
Classificação CVM: Multimercado
Gestora: Versa Gestora de Recursos LTDA

Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Banco S/A
Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A

Dados do fundo

Cota1.22165728
Patrimônio$ 46085778.85
Patr Méd 12m$ 56.6M
Histórico das cotas

Investimento

Investimento Inicial: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação: D+0 (úteis)
Resgate – cotização: D+0 (úteis)
Resgate – pagamento: D+1 (úteis)
Horários: até as 14:30 h

Taxas e Tributação

Taxa de Administração: 1% ao ano
Taxa de Performance: 15% sobre o que exceder o CDI, com marca d’agua
Tributação: renda-fixa longo prazo

Prazo do InvestimentoAlíquota do IR
Até 180 dias22,5%
De 181 a 360 dias20%
De 361 a 720 dias17,5%
Acima de 720 dias15%

Documentos Relevantes

Contato

Versa Gestora de Recursos LTDA
Rua Bandeira Paulista 716, CJ 103 e 104 – Itaim Bibi
São Paulo, SP  04532-911

Tel. (11) 3280-5755
Tel. (11) 3280-1947
http://www.fundoversa.com.br/
contato@versaasset.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Av. Presidente Wilson 231, 11º andar – Centro
Rio de Janeiro, RJ    20030-905
Tel. (21) 3219-2500
SAC (21) 3219-2600
Ouvidoria 0800-7253219
www.bnymellon.com.br/sf
sac@bnymellon.com.br
ouvidoria@bnymellon.com.br

Disclaimer


Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

A Versa Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Versa Gestora de Recursos Ltda., seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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