Objetivo
O objetivo do fundo é alcançar o retorno dos títulos públicos atrelados à inflação utilizando ações com características comparáveis aos títulos.
Público Alvo
O fundo tem como público alvo investidores qualificados.
Política de Investimento
O fundo utiliza análise fundamentalista combinada a um modelo quantitativo para comprar ações de empresas com receita previsível e fluxo de caixa estável comparável a um título de renda-fixa, podendo utilizar alavancagem para incrementar o retorno do portfolio.
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Resumo do desempenho
Resumo do desempenho
| 18-nov-2024 | Genesis | IPCA+YIMAB | Acima IPCA+YIMAB |
| Dia | -1.1% | 0.0% | -1.1% |
| Mês | -4.5% | 0.6% | -5.1% |
| Ano | -26.4% | 10.0% | -36.4% |
| 6 meses | -12.0% | 5.3% | -17.3% |
| 12 Meses | -14.9% | 11.3% | -26.2% |
| 24 Meses | 37.6% | 23.6% | 14.0% |
| 36 Meses | 19.5% | 39.6% | -20.1% |
| Desde Início | -0.5% | 62.8% | -63.3% |
| Dados | Desde Início |
| Número de Meses | 50 |
| Retorno Fundo | -0.5% |
| Retorno IPCA+YMAB | 62.8% |
| Retorno Médio Mensal | 0.0% |
| Meses Positivos | 23 |
| Média dos Retornos Positivos | 9.9% |
| Meses Negativos | 26 |
| Média dos Meses Negativos | -7.6% |
| Tracking Error Mensal | 0.11 |
| BVaR Mensal (ic 95%) | -18.3% |
Entenda o que pensam os gestores
Performance
Retornos mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
| Fundo | -6.5% | 0.9% | -6.3% | -11.7% | -2.6% | -2.0% | 4.0% | 13.7% | -6.4% | -6.5% | -4.5% | - | -26.4% | |
| 2024 | IPCA+YIMAB | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.1% | 0.6% | - | 10.0% |
| Retorno Acima IPCA+YIMAB | -7.5% | -0.1% | -7.3% | -12.5% | -3.5% | -2.9% | 3.1% | 12.9% | -7.1% | -7.6% | -5.1% | - | -36.4% | |
| Fundo | 1.2% | -11.2% | 9.6% | 12.6% | 11.1% | 23.9% | 5.2% | -12.7% | 2.5% | -8.7% | 25.8% | 13.1% | 87.0% | |
| 2023 | IPCA+YIMAB | 1.2% | 1.1% | 1.5% | 1.0% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 10.9% |
| Retorno Acima IPCA+YIMAB | - | -12.3% | 8.1% | 11.7% | 10.1% | 23.5% | 4.8% | -13.4% | 1.8% | -9.4% | 25.1% | 12.3% | 76.1% | |
| Fundo | 6.5% | -1.9% | 16.9% | -3.0% | -3.1% | -20.1% | 5.9% | 2.3% | -3.3% | 17.3% | -14.9% | -8.5% | -12.2% | |
| 2022 | IPCA+YIMAB | 1.1% | 1.1% | 1.8% | 1.8% | 1.4% | 1.1% | 0.7% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 1.1% | 0.9% | 12.4% |
| Retorno Acima IPCA+YIMAB | 5.4% | -3.0% | 15.1% | -4.7% | -4.5% | -21.1% | 5.2% | 2.2% | -3.5% | 16.7% | -16.0% | -9.4% | -24.6% | |
| Fundo | -9.0% | -14.2% | 19.2% | -2.7% | 10.7% | -10.0% | -4.0% | -5.8% | -6.8% | -10.2% | 6.8% | 1.7% | -25.9% | |
| 2021 | IPCA+YIMAB | 1.0% | 0.5% | 1.4% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.5% | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 14.5% |
| Retorno Acima IPCA+YIMAB | -10.0% | -14.8% | 17.8% | -3.5% | 9.9% | -11.1% | -5.0% | -7.0% | -8.3% | -11.6% | 5.2% | 0.5% | -40.3% | |
| Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.2% | -3.5% | 17.0% | 6.0% | 11.1% | |
| 2020 | IPCA+YIMAB | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 3.7% |
| Retorno Acima IPCA+YIMAB | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.5% | -4.5% | 16.0% | 4.7% | 7.4% |
Atribuição de Performance
Exposição
Parâmetros de Risco
| 14-Nov-24 | ||||
| Janela (dias úteis) | EWMA | 126 | 252 | 504 |
| Tracking Error (a.d.) | 2.4% | 2.4% | 2.2% | 2.6% |
| Tracking Error (a.a.) | 38.4% | 37.9% | 35.0% | 41.5% |
| BV@R (a.d.) | -4.0% | -3.9% | -3.6% | -4.3% |
| BV@R Hist (a.d.) | - | -3.8% | -3.6% | -4.0% |
| Perda Máxima Dia | - | -5.0% | -5.0% | -8.0% |
| Beta (vs Ibov) | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 |
| Correlação (vs Ibov) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Conheça a equipe Versa
Informações Gerais
Características
Nome: Versa Genesis BDR Nível I FIA
Início: 15 de setembro de 2020
Cód Bloomberg: VSEGNEB:BZ
CNPJ: 37.829.310/0001-23
Código ANBIMA: 552348
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Classificação CVM: Fundo de Ações
Gestora: Versa Gestora de Recursos LTDA
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Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Banco S/A
Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A
Investimento
Investimento Inicial: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação: D+1 (úteis)
Resgate – cotização: D+13 (úteis)
Resgate – pagamento: D+15 (úteis)
Horários: até as 14:00 h
Taxas e Tributação
Taxa de Administração: 2% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA+Yield do IMA-B, com marca d’agua
Tributação: 15% sobre o lucro auferido, no resgate.
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BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
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SAC (21) 3219-2600
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Disclaimer
Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12(doze) meses.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
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