Objetivo
O objetivo do fundo é superar o Índice Bovespa no longo prazo.
Público Alvo
O fundo tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a quaisquer investidores, que buscam obter retornos acima do índice bovespa.
Política de Investimento
O processo de investimento em renda variável utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor.
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Resumo do desempenho
| 18-nov-2024 | Institucional | Ibov | Acima Ibov |
| Dia | -1.0% | 0.0% | -1.0% |
| Mês | -2.3% | -1.5% | -0.8% |
| Ano | -3.5% | -4.8% | 1.3% |
| 6 meses | 4.5% | -0.3% | 4.8% |
| 12 Meses | 5.9% | 2.4% | 3.5% |
| 24 Meses | 12.2% | 17.4% | -5.1% |
| 36 Meses | -3.8% | 24.7% | -28.5% |
| Desde Início | 40.9% | 35.2% | 5.7% |
| Dados | Desde Início |
| Número de Meses | 70 |
| Retorno Fundo | 40.9% |
| Retorno Ibovespa | 35.2% |
| Retorno Médio Mensal | 0.5% |
| Meses Positivos | 43 |
| Média dos Retornos Positivos | 6.1% |
| Meses Negativos | 26 |
| Média dos Meses Negativos | -8.2% |
| Tracking Error Mensal | 4.8% |
| BVaR Mensal (ic 95%) | -7.9% |
Entenda o que pensam os gestores
Performance
Retornos mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
| Fundo | -4.6% | 0.2% | 3.2% | -9.9% | 0.3% | 0.4% | 1.7% | 11.5% | -5.3% | 2.8% | -2.3% | - | -3.5% | |
| 2024 | Ibovespa | -4.8% | 1.0% | -0.7% | -1.7% | -3.0% | 1.5% | 3.0% | 6.5% | -3.1% | -1.6% | -1.5% | - | -4.8% |
| Retorno Acima Ibov | 0.2% | -0.8% | 3.9% | -8.1% | 3.3% | -1.1% | -1.3% | 4.9% | -2.2% | 4.4% | -0.8% | - | 1.3% | |
| Fundo | 1.9% | -12.7% | -4.1% | 6.1% | 13.8% | 14.0% | 4.1% | -6.9% | -5.6% | -9.6% | 16.4% | 7.5% | 21.5% | |
| 2023 | Ibovespa | 3.4% | -7.5% | -2.9% | 2.5% | 3.7% | 9.0% | 3.3% | -5.1% | 0.7% | -2.9% | 12.5% | 5.4% | 22.3% |
| Retorno Acima Ibov | -1.5% | -5.2% | -1.2% | 3.6% | 10.1% | 5.0% | 0.8% | -1.9% | -6.3% | -6.6% | 3.9% | 2.2% | -0.7% | |
| Fundo | 8.2% | -5.2% | 6.7% | -11.5% | -0.7% | -14.8% | 8.3% | 12.5% | 3.1% | 3.0% | -18.2% | -6.4% | -18.7% | |
| 2022 | Ibovespa | 7.0% | 0.9% | 6.1% | -10.1% | 3.2% | -11.5% | 4.7% | 6.2% | 0.5% | 5.5% | -3.1% | -2.4% | 4.7% |
| Retorno Acima Ibov | 1.2% | -6.1% | 0.7% | -1.4% | -3.9% | -3.3% | 3.6% | 6.3% | 2.7% | -2.4% | -15.1% | -4.0% | -23.4% | |
| Fundo | -4.4% | -9.4% | 7.5% | 11.7% | 9.5% | 3.6% | -4.2% | -4.2% | -6.4% | -11.8% | 0.6% | 4.6% | -6.0% | |
| 2021 | Ibovespa | -3.3% | -4.4% | 6.0% | 1.9% | 6.2% | 0.5% | -3.9% | -2.5% | -6.6% | -6.7% | -1.5% | 2.9% | -11.9% |
| Retorno Acima Ibov | -1.1% | -5.0% | 1.5% | 9.8% | 3.4% | 3.1% | -0.3% | -1.8% | 0.1% | -5.1% | 2.2% | 1.8% | 6.0% | |
| Fundo | -2.7% | -7.8% | -32.5% | 13.7% | 9.2% | 12.2% | 8.6% | 1.2% | -5.2% | -1.5% | 16.2% | 1.6% | 2.1% | |
| 2020 | Ibovespa | -1.6% | -8.4% | -29.9% | 10.3% | 8.6% | 8.8% | 8.3% | -3.4% | -4.8% | -0.7% | 15.9% | 9.3% | 2.9% |
| Retorno Acima Ibov | -1.1% | 0.6% | -2.6% | 3.4% | 0.6% | 3.4% | 0.3% | 4.6% | -0.4% | -0.8% | 0.3% | -7.7% | -0.8% | |
| Fundo | 4.5% | -1.4% | 0.5% | 1.2% | 1.1% | 6.5% | 6.6% | 2.4% | 0.6% | 1.0% | 5.5% | 16.6% | 53.9% | |
| 2019 | Ibovespa | 3.1% | -1.9% | -0.2% | 1.0% | 0.7% | 4.1% | 0.8% | -0.7% | 3.6% | 2.4% | 0.9% | 6.8% | 22.4% |
| Retorno Acima Ibov | 1.4% | 0.5% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | 2.5% | 5.8% | 3.0% | -3.0% | -1.4% | 4.5% | 9.8% | 31.4% |
Atribuição de Performance
Exposição
Parâmetros de Risco
PARÂMETROS DE RISCO
| 14-Nov-24 | ||||
| Janela (dias úteis) | EWMA | 126 | 252 | 504 |
| Tracking Error (a.d.) | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
| Tracking Error (a.a.) | 15.6% | 15.0% | 14.8% | 15.8% |
| BV@R (a.d.) | -1.6% | -1.6% | -1.5% | -1.6% |
| BV@R Hist (a.d.) | - | -1.4% | -1.4% | -1.5% |
| Perda Máxima Dia | - | -2.7% | -2.7% | -2.7% |
| Beta (vs Ibov) | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Correlação (vs Ibov) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
Conheça a equipe Versa
Informações Gerais
Características
Nome: Versa Institucional FIA*
Início: 14 de janeiro de 2019
Cód Bloomberg: VERSCHR:BZ
Cód Anbima: 484687
CNPJ: 31.132.367/0001-92
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Classificação CVM: Fundo de Ações
Gestora: Versa Gestora de Recursos LTDA
Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Banco S/A
Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A
* Em 07/03/2022 este fundo teve o seu nome alterado de Versa Charger BDR Nível I FIA para Versa Institucional FIA
| Cota | 1.40902193 |
| Patrimônio | $ 16575272.22 |
| Patr Méd 12m | $ 17.1M |
Histórico das cotas
Investimento
Investimento Inicial: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação: D+1 (úteis)
Resgate – cotização: D+12 (úteis)
Resgate – pagamento: D+14 (úteis)
Horários: até as 14:30 h
Taxas e Tributação
Taxa de Administração: 2% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa, com marca d’agua
Tributação: 15% sobre o lucro auferido, no resgate
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Documentos Relevantes
Contato
Versa Gestora de Recursos LTDA
Rua Bandeira Paulista 716, CJ 103 e 104 – Itaim Bibi
São Paulo, SP 04532-911
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Av. Presidente Wilson 231, 11º andar – Centro
Rio de Janeiro, RJ 20030-905
Tel. (21) 3219-2500
SAC (21) 3219-2600
Ouvidoria 0800-7253219
www.bnymellon.com.br/sf
sac@bnymellon.com.br
ouvidoria@bnymellon.com.br
Disclaimer
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
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