Objetivo
O objetivo do fundo é superar o CDI no longo prazo.
Público Alvo
O fundo tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a quaisquer investidores, que buscam obter retornos acima do CDI.
Política de Investimento
O fundo investirá a maior parte da carteira em títulos públicos de renda fixa e complementará a estratégia através do investimento em ações e derivativos de bolsa, juros e moedas.
O processo de investimento em renda variável utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor, que pode utilizar-se de derivativos de juros e câmbio para proteção da carteira.
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Resumo do desempenho
18-nov-2024 | Tracker | CDI | %CDI |
Dia | -1.9% | 0.0% | -4609.5% |
Mês | -6.8% | 0.5% | -1484.5% |
Ano | -59.6% | 9.5% | -628.5% |
6 meses | -40.5% | 5.2% | -771.9% |
12 Meses | -53.3% | 10.9% | -488.0% |
24 Meses | -23.6% | 25.7% | -92.1% |
36 Meses | -49.6% | 40.5% | -122.4% |
Desde Início | -54.4% | 61.5% | -88.4% |
Dados | Desde Início |
Número de Meses | 74 |
Retorno Fundo | -54.4% |
Retorno CDI | 61.5% |
% CDI | -88.4% |
Retorno Ibovespa | 64.0% |
Retorno Médio Mensal | -1.0% |
Meses Positivos | 36 |
Média dos Retornos Positivos | 7.1% |
Meses Negativos | 38 |
Média dos Meses Negativos | -8.0% |
Volatilidade Mensal | 12.5% |
VaR Mensal (ic 95%) | -20.6% |
Entenda o que pensam os gestores
Performance
Retornos mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
Fundo | -4.4% | -3.0% | -3.8% | -23.0% | -7.4% | -19.2% | 1.8% | 5.9% | -9.9% | -13.4% | -6.8% | - | -59.6% | |
2024 | CDI | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.5% | - | 9.5% |
% CDI | -454% | -376% | -461% | -2589% | -887% | -2431% | 198% | 684% | -1181% | -1440% | -1485% | - | -629% | |
Fundo | -1.3% | -7.8% | 14.6% | 6.8% | 16.7% | 17.2% | -0.9% | -8.8% | -7.4% | -10.7% | 33.4% | 11.7% | 69.6% | |
2023 | CDI | 1.1% | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 13.0% |
% CDI | -118% | -854% | 1241% | 740% | 1489% | 1601% | -84% | -772% | -756% | -1071% | 3647% | 1302% | 533% | |
Fundo | -1.1% | -1.3% | 12.7% | -12.3% | -2.4% | -22.8% | 2.1% | 10.8% | 4.9% | 1.0% | -27.9% | -0.7% | -37.5% | |
2022 | CDI | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 12.4% |
% CDI | -147% | -172% | 1371% | -1477% | -235% | -2242% | 200% | 924% | 459% | 100% | -2729% | -59% | -303% | |
Fundo | -9.3% | -12.0% | 1.6% | 8.4% | 7.8% | 0.1% | -8.7% | -6.1% | -13.2% | -28.9% | 13.3% | 13.4% | -35.5% | |
2021 | CDI | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 4.4% |
% CDI | -6250% | -8916% | 789% | 4027% | 2898% | 28% | -2445% | -1421% | -2979% | -5937% | 2267% | 1745% | -802% | |
Fundo | -3.4% | 1.9% | -2.0% | 4.2% | 7.3% | 4.3% | 6.9% | -6.0% | -6.0% | -3.7% | 13.6% | 8.4% | 25.9% | |
2020 | CDI | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 2.8% |
% CDI | -896% | 639% | -598% | 1461% | 3102% | 2031% | 3532% | -3744% | -3839% | -2340% | 9105% | 5079% | 939% | |
Fundo | 3.8% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | 1.3% | 3.4% | 1.9% | -2.9% | -0.1% | 1.6% | -0.4% | 8.4% | 17.2% | |
2019 | CDI | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 6.0% |
% CDI | 696% | -42% | -42% | -26% | 232% | 721% | 340% | -571% | -28% | 331% | -109% | 2245% | 288% | |
Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0.3% | 1.5% | 7.0% | 1.8% | 1.7% | 12.0% | |
2018 | CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 2.1% |
% CDI | - | - | - | - | - | - | - | -350% | 319% | 1281% | 369% | 336% | 567% |
Atribuição de Performance
Exposição
Parâmetros de Risco
14-Nov-24 | ||||
Janela (dias úteis) | EWMA | 126 | 252 | 504 |
Volatilidade (a.d.) | 4.5% | 4.7% | 4.2% | 4.6% |
Volatilidade (a.a.) | 71.5% | 74.4% | 66.4% | 72.5% |
V@R (a.d.) | -7.4% | -7.7% | -6.9% | -7.5% |
V@R Hist (a.d.) | - | -7.3% | -7.2% | -7.4% |
Perda Máxima Dia | - | -12.3% | -12.3% | -12.5% |
*calculada utilizando janela de 30 dias úteis
Conheça a equipe Versa
Informações Gerais
Características
Nome: Versa Tracker FIM
Início: 27 de agosto de 2018
Cód Bloomberg: VERSTRK:BZ
Cód Anbima: 473677
CNPJ: 30.887.013/0001-95
Classificação ANBIMA: Multimercado Macro
Classificação CVM: Multimercado
Gestora: Versa Gestora de Recursos LTDA
Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Banco S/A
Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A
Investimento
Investimento Inicial: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação: D+0 (úteis)
Resgate – cotização: D+0 (úteis)
Resgate – pagamento: D+1 (úteis)
Horários: até as 14:30 h
Taxas e Tributação
Taxa de Administração: 1% ao ano
Taxa de Performance: 15% sobre o que exceder o CDI, com marca d’agua
Tributação: renda-fixa longo prazo
Prazo do Investimento | Alíquota do IR |
Até 180 dias | 22,5% |
De 181 a 360 dias | 20% |
De 361 a 720 dias | 17,5% |
Acima de 720 dias | 15% |
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Documentos Relevantes
Contato
Versa Gestora de Recursos LTDA
Rua Bandeira Paulista 716, CJ 103 e 104 – Itaim Bibi
São Paulo, SP 04532-911
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Av. Presidente Wilson 231, 11º andar – Centro
Rio de Janeiro, RJ 20030-905
Tel. (21) 3219-2500
SAC (21) 3219-2600
Ouvidoria 0800-7253219
www.bnymellon.com.br/sf
sac@bnymellon.com.br
ouvidoria@bnymellon.com.br
Disclaimer
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
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