As taxas de administração e performance são as receitas do fundo. As taxas são pagas à gestora, que é responsável por pagar os outros fornecedores do fundo como o administrador e o custodiante. As taxas são provisionadas diariamente, por isso a cota do  fundo é líquida de taxas.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Expressa em % ao ano, a taxa de administração é cobrada diariamente sobre o patrimônio líquido do fundo. Se cobra 2% de adm, a cada dia útil será provisionado 0,008% do fundo. A taxa de administração é paga mensalmente à gestora.

A taxa de administração do Versa é 2% ao ano.

TAXA DE PERFORMANCE

Expressa em % do que excede um índice de referência, o benchmark do fundo, a taxa de performance é provisionada diariamente desde que a rentabilidade seja superior ao índice de referencia. Se o desempenho for inferior e houver performance provisionada, a provisão é reduzida. O recolhimento da performance é definido no regulamento do fundo, e costuma ser semestral ou anual.

A taxa de performance do Versa é 20% do que exceder o CDI.